有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 4,084,827,402 | 4,084,827,402 | 19,885 | 19,885 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,289,106,724 | 5,289,106,724 | 21,519 | 21,519 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 6,627,304,937 | 6,627,304,937 | 21,241 | 21,241 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,965,836,155 | 7,965,836,155 | 21,868 | 21,868 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 11,461,085,557 | 11,461,085,557 | 26,791 | 26,791 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 14,953,795,408 | 14,953,795,408 | 27,683 | 27,683 |
| 2021年 8月末日 | 12,319,876,051 | ― | 27,138 | ― | |
| 9月末日 | 12,631,009,958 | ― | 27,386 | ― | |
| 10月末日 | 13,006,962,186 | ― | 27,841 | ― | |
| 11月末日 | 13,002,192,883 | ― | 27,404 | ― | |
| 12月末日 | 13,603,828,025 | ― | 28,113 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,222,135,353 | ― | 26,887 | ― | |
| 2月末日 | 13,197,981,533 | ― | 26,727 | ― | |
| 3月末日 | 14,067,254,989 | ― | 28,066 | ― | |
| 4月末日 | 13,872,223,880 | ― | 27,412 | ― | |
| 5月末日 | 14,141,184,361 | ― | 27,451 | ― | |
| 6月末日 | 14,559,839,851 | ― | 26,995 | ― | |
| 7月末日 | 15,122,404,519 | ― | 27,765 | ― | |
| 8月末日 | 15,395,832,522 | ― | 27,923 | ― | |
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