- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,465,295,824 | 1,465,295,824 | 10,550 | 10,550 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,392,591,169 | 1,392,591,169 | 9,716 | 9,716 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 平成26年 8月末日 | 3,101,242,567 | ― | 16,051 | ― | |
| 9月末日 | 3,169,264,437 | ― | 16,506 | ― | |
| 10月末日 | 3,190,444,423 | ― | 16,536 | ― | |
| 11月末日 | 3,378,203,716 | ― | 17,608 | ― | |
| 12月末日 | 3,403,762,154 | ― | 17,723 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,404,557,286 | ― | 17,501 | ― | |
| 2月末日 | 3,604,757,745 | ― | 18,325 | ― | |
| 3月末日 | 3,649,178,251 | ― | 18,468 | ― | |
| 4月末日 | 3,716,300,190 | ― | 18,779 | ― | |
| 5月末日 | 3,901,191,853 | ― | 19,416 | ― | |
| 6月末日 | 3,870,575,156 | ― | 18,967 | ― | |
| 7月末日 | 3,929,659,246 | ― | 19,288 | ― | |
| 8月末日 | 3,692,770,078 | ― | 18,241 | ― | |
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