有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,392,591,169 | 1,392,591,169 | 9,716 | 9,716 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 4,084,827,402 | 4,084,827,402 | 19,885 | 19,885 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,289,106,724 | 5,289,106,724 | 21,519 | 21,519 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 6,627,304,937 | 6,627,304,937 | 21,241 | 21,241 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,965,836,155 | 7,965,836,155 | 21,868 | 21,868 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 11,461,085,557 | 11,461,085,557 | 26,791 | 26,791 |
| 2020年 8月末日 | 8,339,374,272 | ― | 22,563 | ― | |
| 9月末日 | 8,428,921,263 | ― | 22,422 | ― | |
| 10月末日 | 8,338,989,981 | ― | 21,953 | ― | |
| 11月末日 | 8,921,018,893 | ― | 23,700 | ― | |
| 12月末日 | 9,298,437,916 | ― | 24,199 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,600,602,383 | ― | 24,355 | ― | |
| 2月末日 | 9,770,587,890 | ― | 24,856 | ― | |
| 3月末日 | 10,424,065,754 | ― | 26,002 | ― | |
| 4月末日 | 10,605,902,068 | ― | 26,091 | ― | |
| 5月末日 | 10,932,568,614 | ― | 26,365 | ― | |
| 6月末日 | 11,331,530,146 | ― | 26,691 | ― | |
| 7月末日 | 11,638,918,204 | ― | 26,612 | ― | |
| 8月末日 | 12,319,876,051 | ― | 27,138 | ― | |
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