有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 4,084,827,402 | 4,084,827,402 | 19,885 | 19,885 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,289,106,724 | 5,289,106,724 | 21,519 | 21,519 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 6,627,304,937 | 6,627,304,937 | 21,241 | 21,241 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,965,836,155 | 7,965,836,155 | 21,868 | 21,868 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 7月26日) | 11,461,085,557 | 11,461,085,557 | 26,791 | 26,791 |
| 第12期計算期間末 | (2022年 7月25日) | 14,953,795,408 | 14,953,795,408 | 27,683 | 27,683 |
| 第13期計算期間末 | (2023年 7月25日) | 22,409,858,821 | 22,409,858,821 | 31,644 | 31,644 |
| 第14期計算期間末 | (2024年 7月25日) | 30,249,303,295 | 30,249,303,295 | 36,620 | 36,620 |
| 2023年 8月末日 | 23,070,904,634 | ― | 31,976 | ― | |
| 9月末日 | 23,116,880,955 | ― | 31,729 | ― | |
| 10月末日 | 22,673,351,703 | ― | 30,892 | ― | |
| 11月末日 | 23,957,349,990 | ― | 32,507 | ― | |
| 12月末日 | 24,430,142,391 | ― | 32,685 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 25,943,090,799 | ― | 34,283 | ― | |
| 2月末日 | 28,412,426,752 | ― | 35,516 | ― | |
| 3月末日 | 29,761,749,187 | ― | 36,613 | ― | |
| 4月末日 | 29,843,081,648 | ― | 36,553 | ― | |
| 5月末日 | 29,933,878,724 | ― | 36,852 | ― | |
| 6月末日 | 31,129,274,086 | ― | 37,835 | ― | |
| 7月末日 | 30,733,208,009 | ― | 37,028 | ― | |
| 8月末日 | 30,466,068,393 | ― | 36,532 | ― | |
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