有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,465,295,824 | 1,465,295,824 | 10,550 | 10,550 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,392,591,169 | 1,392,591,169 | 9,716 | 9,716 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 平成27年 8月末日 | 3,692,770,078 | ― | 18,241 | ― | |
| 9月末日 | 3,515,205,247 | ― | 17,329 | ― | |
| 10月末日 | 3,788,454,154 | ― | 18,613 | ― | |
| 11月末日 | 3,850,737,908 | ― | 18,778 | ― | |
| 12月末日 | 3,816,268,807 | ― | 18,507 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,595,571,297 | ― | 17,533 | ― | |
| 2月末日 | 3,406,681,788 | ― | 16,674 | ― | |
| 3月末日 | 3,579,921,990 | ― | 17,326 | ― | |
| 4月末日 | 3,586,617,721 | ― | 17,275 | ― | |
| 5月末日 | 3,639,449,355 | ― | 17,557 | ― | |
| 6月末日 | 3,362,461,224 | ― | 16,379 | ― | |
| 7月末日 | 3,501,464,194 | ― | 17,065 | ― | |
| 8月末日 | 3,509,144,954 | ― | 17,038 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
