有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,465,295,824 | 1,465,295,824 | 10,550 | 10,550 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,392,591,169 | 1,392,591,169 | 9,716 | 9,716 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 7月25日) | 4,084,827,402 | 4,084,827,402 | 19,885 | 19,885 |
| 平成28年 8月末日 | 3,509,144,954 | ― | 17,038 | ― | |
| 9月末日 | 3,482,571,349 | ― | 16,923 | ― | |
| 10月末日 | 3,554,491,763 | ― | 17,379 | ― | |
| 11月末日 | 3,711,584,855 | ― | 18,255 | ― | |
| 12月末日 | 3,815,443,255 | ― | 18,863 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,814,614,553 | ― | 18,813 | ― | |
| 2月末日 | 3,833,168,786 | ― | 19,006 | ― | |
| 3月末日 | 3,855,607,100 | ― | 19,008 | ― | |
| 4月末日 | 3,847,548,470 | ― | 19,173 | ― | |
| 5月末日 | 3,951,519,570 | ― | 19,451 | ― | |
| 6月末日 | 4,076,214,435 | ― | 19,772 | ― | |
| 7月末日 | 4,120,988,234 | ― | 19,851 | ― | |
| 8月末日 | 4,166,558,173 | ― | 19,859 | ― | |
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