有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,465,295,824 | 1,465,295,824 | 10,550 | 10,550 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,392,591,169 | 1,392,591,169 | 9,716 | 9,716 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 4,084,827,402 | 4,084,827,402 | 19,885 | 19,885 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,289,106,724 | 5,289,106,724 | 21,519 | 21,519 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 6,627,304,937 | 6,627,304,937 | 21,241 | 21,241 |
| 2018年 8月末日 | 5,389,010,863 | ― | 21,513 | ― | |
| 9月末日 | 5,572,628,302 | ― | 22,155 | ― | |
| 10月末日 | 5,277,646,041 | ― | 20,701 | ― | |
| 11月末日 | 5,402,923,389 | ― | 20,980 | ― | |
| 12月末日 | 5,027,906,424 | ― | 19,496 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,294,171,050 | ― | 20,275 | ― | |
| 2月末日 | 5,491,157,109 | ― | 20,879 | ― | |
| 3月末日 | 5,552,663,334 | ― | 20,976 | ― | |
| 4月末日 | 5,625,093,255 | ― | 21,382 | ― | |
| 5月末日 | 5,587,786,449 | ― | 20,428 | ― | |
| 6月末日 | 6,484,282,255 | ― | 20,911 | ― | |
| 7月末日 | 6,695,184,928 | ― | 21,164 | ― | |
| 8月末日 | 6,631,093,629 | ― | 20,631 | ― | |
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