有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,465,295,824 | 1,465,295,824 | 10,550 | 10,550 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,392,591,169 | 1,392,591,169 | 9,716 | 9,716 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 4,084,827,402 | 4,084,827,402 | 19,885 | 19,885 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,289,106,724 | 5,289,106,724 | 21,519 | 21,519 |
| 2017年 8月末日 | 4,166,558,173 | ― | 19,859 | ― | |
| 9月末日 | 4,329,058,243 | ― | 20,479 | ― | |
| 10月末日 | 4,484,024,520 | ― | 21,075 | ― | |
| 11月末日 | 4,557,864,135 | ― | 21,260 | ― | |
| 12月末日 | 4,689,626,275 | ― | 21,608 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,808,637,248 | ― | 21,744 | ― | |
| 2月末日 | 4,758,333,872 | ― | 21,112 | ― | |
| 3月末日 | 4,821,498,238 | ― | 20,680 | ― | |
| 4月末日 | 4,965,096,141 | ― | 21,254 | ― | |
| 5月末日 | 5,116,893,774 | ― | 21,132 | ― | |
| 6月末日 | 5,200,200,647 | ― | 21,127 | ― | |
| 7月末日 | 5,329,765,806 | ― | 21,488 | ― | |
| 8月末日 | 5,389,010,863 | ― | 21,513 | ― | |
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