有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2011年 7月25日) | 1,465,295,824 | 1,465,295,824 | 10,550 | 10,550 |
| 第2期計算期間末 | (2012年 7月25日) | 1,392,591,169 | 1,392,591,169 | 9,716 | 9,716 |
| 第3期計算期間末 | (2013年 7月25日) | 2,374,954,327 | 2,374,954,327 | 14,377 | 14,377 |
| 第4期計算期間末 | (2014年 7月25日) | 3,063,861,342 | 3,063,861,342 | 15,968 | 15,968 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 7月27日) | 3,890,683,336 | 3,890,683,336 | 19,106 | 19,106 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月25日) | 3,517,186,547 | 3,517,186,547 | 17,198 | 17,198 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 7月25日) | 4,084,827,402 | 4,084,827,402 | 19,885 | 19,885 |
| 第8期計算期間末 | (2018年 7月25日) | 5,289,106,724 | 5,289,106,724 | 21,519 | 21,519 |
| 第9期計算期間末 | (2019年 7月25日) | 6,627,304,937 | 6,627,304,937 | 21,241 | 21,241 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,965,836,155 | 7,965,836,155 | 21,868 | 21,868 |
| 2019年 8月末日 | 6,631,093,629 | ― | 20,631 | ― | |
| 9月末日 | 6,895,245,034 | ― | 21,264 | ― | |
| 10月末日 | 7,200,679,355 | ― | 21,934 | ― | |
| 11月末日 | 7,400,309,628 | ― | 22,336 | ― | |
| 12月末日 | 7,534,845,503 | ― | 22,658 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 7,735,224,772 | ― | 22,502 | ― | |
| 2月末日 | 7,285,607,201 | ― | 21,095 | ― | |
| 3月末日 | 6,670,085,271 | ― | 19,669 | ― | |
| 4月末日 | 7,060,855,058 | ― | 20,584 | ― | |
| 5月末日 | 7,652,639,954 | ― | 21,399 | ― | |
| 6月末日 | 7,825,773,917 | ― | 21,507 | ― | |
| 7月末日 | 7,893,630,378 | ― | 21,408 | ― | |
| 8月末日 | 8,339,374,272 | ― | 22,563 | ― | |
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