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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(平成27年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,949,385,690	円
Ⅱ 負債総額	2,700,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,946,685,192	円
Ⅳ 発行済口数	3,047,817,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6230	円
(1万口当たり純資産額)	(16,230	円)

開示資料

決算

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