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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

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【提出】: 2019/10/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,792,256,566	円
Ⅱ 負債総額	8,185,261	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,784,071,305	円
Ⅳ 発行済口数	6,511,971,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8096	円
(1万口当たり純資産額)	(18,096	円)

開示資料

決算

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