- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,669,363,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,515,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,635,848,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,851,596,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,616 | 円) |
| (2023年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,669,363,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,515,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,635,848,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,851,596,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4616 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,616 | 円) |
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