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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

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【提出】: 2016/10/25 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

(平成28年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,817,360,385	円
Ⅱ 負債総額	1,161,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,816,198,796	円
Ⅳ 発行済口数	3,737,112,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5563	円
(1万口当たり純資産額)	(15,563	円)

開示資料

決算

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