- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,794,010,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,308,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,724,701,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,070,450,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,014 | 円) |
| (2025年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,794,010,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,308,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,724,701,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,070,450,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,014 | 円) |
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