有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成26年 5月15日現在) | 第8特定期間 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 9,790 |
| 親投資信託受益証券 | 102,942,323 | 106,332,354 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 流動資産合計 | 104,092,323 | 107,492,144 |
| 資産合計 | 104,092,323 | 107,492,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 961,988 | 934,644 |
| 未払解約金 | - | 607,859 |
| 未払受託者報酬 | 5,489 | 5,929 |
| 未払委託者報酬 | 131,731 | 142,220 |
| その他未払費用 | 450 | 481 |
| 流動負債合計 | 1,099,658 | 1,691,133 |
| 負債合計 | 1,099,658 | 1,691,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,198,867 | 93,464,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,793,798 | 12,336,543 |
| (分配準備積立金) | 10,365,541 | 5,505,262 |
| 元本等合計 | 102,992,665 | 105,801,011 |
| 純資産合計 | 102,992,665 | 105,801,011 |
| 負債純資産合計 | 104,092,323 | 107,492,144 |
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