有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第13特定期間 (平成29年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,097 | 57,674 |
| 親投資信託受益証券 | 56,865,303 | 57,123,535 |
| 未収入金 | 516,000 | 502,839 |
| 流動資産合計 | 57,443,400 | 57,684,048 |
| 資産合計 | 57,443,400 | 57,684,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 457,542 | 444,838 |
| 未払解約金 | - | 3,033 |
| 未払受託者報酬 | 2,991 | 2,812 |
| 未払委託者報酬 | 71,820 | 67,492 |
| その他未払費用 | 238 | 228 |
| 流動負債合計 | 532,591 | 518,403 |
| 負債合計 | 532,591 | 518,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,391,092 | 68,436,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,480,283 | △11,271,083 |
| (分配準備積立金) | 55,107 | 42,511 |
| 元本等合計 | 56,910,809 | 57,165,645 |
| 純資産合計 | 56,910,809 | 57,165,645 |
| 負債純資産合計 | 57,443,400 | 57,684,048 |
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