有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第9特定期間 (平成27年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,790 | - |
| 親投資信託受益証券 | 106,332,354 | 85,145,353 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 930,000 |
| 流動資産合計 | 107,492,144 | 86,075,353 |
| 資産合計 | 107,492,144 | 86,075,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 934,644 | 789,035 |
| 未払解約金 | 607,859 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,929 | 4,586 |
| 未払委託者報酬 | 142,220 | 110,051 |
| その他未払費用 | 481 | 371 |
| 流動負債合計 | 1,691,133 | 904,043 |
| 負債合計 | 1,691,133 | 904,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,464,468 | 78,903,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,336,543 | 6,267,764 |
| (分配準備積立金) | 5,505,262 | 1,149,381 |
| 元本等合計 | 105,801,011 | 85,171,310 |
| 純資産合計 | 105,801,011 | 85,171,310 |
| 負債純資産合計 | 107,492,144 | 86,075,353 |
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