有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成27年 5月15日現在) | 第10特定期間 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | - | 94,713 |
| 親投資信託受益証券 | 85,145,353 | 77,600,378 |
| 未収入金 | 930,000 | 587,498 |
| 流動資産合計 | 86,075,353 | 78,282,589 |
| 資産合計 | 86,075,353 | 78,282,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,035 | 518,515 |
| 未払受託者報酬 | 4,586 | 4,476 |
| 未払委託者報酬 | 110,051 | 107,337 |
| その他未払費用 | 371 | 360 |
| 流動負債合計 | 904,043 | 630,688 |
| 負債合計 | 904,043 | 630,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,903,546 | 79,771,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,267,764 | △2,119,775 |
| (分配準備積立金) | 1,149,381 | 74,661 |
| 元本等合計 | 85,171,310 | 77,651,901 |
| 純資産合計 | 85,171,310 | 77,651,901 |
| 負債純資産合計 | 86,075,353 | 78,282,589 |
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