有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第11特定期間 (平成28年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,028 |
| コール・ローン | 94,713 | 57,132 |
| 親投資信託受益証券 | 77,600,378 | 60,410,949 |
| 未収入金 | 587,498 | 503,596 |
| 流動資産合計 | 78,282,589 | 60,985,705 |
| 資産合計 | 78,282,589 | 60,985,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 518,515 | 444,452 |
| 未払受託者報酬 | 4,476 | 3,381 |
| 未払委託者報酬 | 107,337 | 81,076 |
| その他未払費用 | 360 | 274 |
| 流動負債合計 | 630,688 | 529,183 |
| 負債合計 | 630,688 | 529,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,771,676 | 68,377,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,119,775 | △7,920,791 |
| (分配準備積立金) | 74,661 | 59,446 |
| 元本等合計 | 77,651,901 | 60,456,522 |
| 純資産合計 | 77,651,901 | 60,456,522 |
| 負債純資産合計 | 78,282,589 | 60,985,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
