有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/17 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第8特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成26年 5月16日から平成26年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (平成26年 5月15日現在)		第8特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		96,198,867口		93,464,468口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0706円	1口当たり純資産額	1.1320円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,706円)	(1万口当たり純資産額)	(11,320円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自平成25年11月16日至平成26年 5月15日				第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第35期自平成25年11月16日至平成25年12月16日				第41期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	347,685円		費用控除後の配当等収益額	A	266,979円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,381,517円		収益調整金額	C	20,274,432円
	分配準備積立金額	D	15,265,527円		分配準備積立金額	D	10,021,945円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,994,729円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,563,356円
	当ファンドの期末残存口数	F	95,426,134口		当ファンドの期末残存口数	F	94,865,139口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,221円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	667,982円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	948,651円
	第36期自平成25年12月17日至平成26年 1月15日				第42期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	247,291円		費用控除後の配当等収益額	A	314,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,457,275円		収益調整金額	C	20,110,761円
	分配準備積立金額	D	14,082,850円		分配準備積立金額	D	9,030,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,787,416円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,455,609円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,254,089口		当ファンドの期末残存口数	F	93,305,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,521円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,156円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	631,778円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	933,056円
	第37期自平成26年 1月16日至平成26年 2月17日				第43期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	258,801円		費用控除後の配当等収益額	A	325,479円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,786,181円		収益調整金額	C	20,085,107円
	分配準備積立金額	D	12,854,150円		分配準備積立金額	D	8,363,762円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,899,132円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,774,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	91,558,242口		当ファンドの期末残存口数	F	93,056,800口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,092円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	915,582円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	930,568円
	第38期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第44期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	321,930円		費用控除後の配当等収益額	A	388,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,358,875円		収益調整金額	C	19,463,854円
	分配準備積立金額	D	12,194,874円		分配準備積立金額	D	7,245,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,875,679円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,097,623円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,232,530口		当ファンドの期末残存口数	F	89,190,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,038円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	932,325円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	891,906円
	第39期自平成26年 3月18日至平成26年 4月15日				第45期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	321,313円		費用控除後の配当等収益額	A	235,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,907,182円		収益調整金額	C	19,461,173円
	分配準備積立金額	D	11,583,335円		分配準備積立金額	D	6,711,904円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,811,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,408,139円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,871,400口		当ファンドの期末残存口数	F	89,074,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,353円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,964円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	948,714円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	890,740円
	第40期自平成26年 4月16日至平成26年 5月15日				第46期自平成26年10月16日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	371,595円		費用控除後の配当等収益額	A	418,427円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,341,889円		収益調整金額	C	20,765,164円
	分配準備積立金額	D	10,955,934円		分配準備積立金額	D	6,021,479円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,669,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,205,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	96,198,867口		当ファンドの期末残存口数	F	93,464,468口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,292円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,910円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	961,988円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	934,644円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	93,959,653円	96,198,867円
期中追加設定元本額	13,868,664円	11,770,252円
期中一部解約元本額	11,629,450円	14,504,651円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (平成26年 5月15日現在)	第8特定期間 (平成26年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,569,651	7,863,621
合計	1,569,651	7,863,621

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算