有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/16 9:40
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第11特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年11月17日から平成28年 5月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成27年11月16日現在)		第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		79,771,676口		68,377,313口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,119,775円	元本の欠損	7,920,791円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9734円	1口当たり純資産額	0.8842円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,734円)	(1万口当たり純資産額)	(8,842円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日				第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第53期自平成27年 5月16日至平成27年 6月15日				第59期自平成27年11月17日至平成27年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	262,641円		費用控除後の配当等収益額	A	167,432円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,732,480円		収益調整金額	C	14,786,584円
	分配準備積立金額	D	1,109,854円		分配準備積立金額	D	70,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,104,975円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,024,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	78,522,122口		当ファンドの期末残存口数	F	74,168,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,025円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	785,221円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	482,093円
	第54期自平成27年 6月16日至平成27年 7月15日				第60期自平成27年12月16日至平成28年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	206,851円		費用控除後の配当等収益額	A	163,387円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,122,499円		収益調整金額	C	14,536,141円
	分配準備積立金額	D	576,501円		分配準備積立金額	D	52,589円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,905,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,752,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,088,168口		当ファンドの期末残存口数	F	74,401,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,360円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,982円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	800,881円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	483,609円
	第55期自平成27年 7月16日至平成27年 8月17日				第61期自平成28年 1月16日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	216,255円		費用控除後の配当等収益額	A	157,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	18,041,423円		収益調整金額	C	13,951,736円
	分配準備積立金額	D	24,360円		分配準備積立金額	D	29,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,282,038円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,138,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,898,788口		当ファンドの期末残存口数	F	72,899,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,288円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,939円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	798,987円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	473,848円
	第56期自平成27年 8月18日至平成27年 9月15日				第62期自平成28年 2月16日至平成28年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	168,938円		費用控除後の配当等収益額	A	224,121円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,469,202円		収益調整金額	C	13,500,437円
	分配準備積立金額	D	43,087円		分配準備積立金額	D	40,388円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,681,227円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,764,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	80,012,044口		当ファンドの期末残存口数	F	72,236,884口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,905円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	800,120円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	469,539円
	第57期自平成27年 9月16日至平成27年10月15日				第63期自平成28年 3月16日至平成28年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	267,910円		費用控除後の配当等収益額	A	146,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,782,916円		収益調整金額	C	12,477,384円
	分配準備積立金額	D	12,004円		分配準備積立金額	D	47,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,062,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,671,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,599,461口		当ファンドの期末残存口数	F	68,032,667口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,862円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	795,994円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	442,212円
	第58期自平成27年10月16日至平成27年11月16日				第64期自平成28年 4月16日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	192,473円		費用控除後の配当等収益額	A	137,723円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	16,261,812円		収益調整金額	C	12,233,689円
	分配準備積立金額	D	41,731円		分配準備積立金額	D	58,477円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,496,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,429,889円
	当ファンドの期末残存口数	F	79,771,676口		当ファンドの期末残存口数	F	68,377,313口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,067円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,817円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	518,515円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	444,452円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	第11特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	78,903,546円	79,771,676円
期中追加設定元本額	9,095,933円	1,852,694円
期中一部解約元本額	8,227,803円	13,247,057円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成27年11月16日現在)	第11特定期間 (平成28年 5月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△281,534	△1,208,661
合計	△281,534	△1,208,661

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算