有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

【提出】: 2015/08/14 9:37
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第9特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成26年11月18日から平成27年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成26年11月17日現在)		第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		93,464,468口		78,903,546口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1320円	1口当たり純資産額	1.0794円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,320円)	(1万口当たり純資産額)	(10,794円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日				第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第41期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日				第47期自平成26年11月18日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	266,979円		費用控除後の配当等収益額	A	237,135円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,274,432円		収益調整金額	C	19,983,859円
	分配準備積立金額	D	10,021,945円		分配準備積立金額	D	5,164,406円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,563,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,385,400円
	当ファンドの期末残存口数	F	94,865,139口		当ファンドの期末残存口数	F	89,402,984口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,839円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	948,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	894,029円
	第42期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日				第48期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	314,231円		費用控除後の配当等収益額	A	241,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,110,761円		収益調整金額	C	18,289,161円
	分配準備積立金額	D	9,030,617円		分配準備積立金額	D	4,122,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,455,609円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,653,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,305,603口		当ファンドの期末残存口数	F	81,712,358口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,772円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	933,056円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	817,123円
	第43期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日				第49期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	325,479円		費用控除後の配当等収益額	A	328,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,085,107円		収益調整金額	C	18,357,609円
	分配準備積立金額	D	8,363,762円		分配準備積立金額	D	3,502,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,774,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,188,691円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,056,800口		当ファンドの期末残存口数	F	81,783,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,092円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,713円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	930,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	817,832円
	第44期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日				第50期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	388,373円		費用控除後の配当等収益額	A	208,539円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,463,854円		収益調整金額	C	18,276,927円
	分配準備積立金額	D	7,245,396円		分配準備積立金額	D	2,981,524円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,097,623円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,466,990円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,190,688口		当ファンドの期末残存口数	F	81,339,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,038円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,639円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	891,906円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	813,399円
	第45期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日				第51期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	235,062円		費用控除後の配当等収益額	A	246,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	19,461,173円		収益調整金額	C	17,964,089円
	分配準備積立金額	D	6,711,904円		分配準備積立金額	D	2,324,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,408,139円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,534,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	89,074,018口		当ファンドの期末残存口数	F	79,877,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,964円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,570円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	890,740円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	798,772円
	第46期自平成26年10月16日至平成26年11月17日				第52期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	418,427円		費用控除後の配当等収益額	A	208,462円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	20,765,164円		収益調整金額	C	17,775,396円
	分配準備積立金額	D	6,021,479円		分配準備積立金額	D	1,729,954円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,205,070円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,713,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	93,464,468口		当ファンドの期末残存口数	F	78,903,546口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,910円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,498円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	934,644円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	789,035円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日	第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	96,198,867円	93,464,468円
期中追加設定元本額	11,770,252円	5,997,840円
期中一部解約元本額	14,504,651円	20,558,762円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成26年11月17日現在)	第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,863,621	△879,897
合計	7,863,621	△879,897

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

開示資料

決算