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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)

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【提出】: 2014/12/17 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 93項目

(平成26年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,506,206,314	円
Ⅱ 負債総額	9,706,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,496,499,749	円
Ⅳ 発行済口数	1,203,877,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2431	円
(1万口当たり純資産額)	(12,431	円)

開示資料

決算

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