- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/03/18-2025/09/17)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,737,594,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,877,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,717,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,130,392,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,011 | 円) |
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,737,594,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,877,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,717,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,130,392,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,011 | 円) |
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