- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,646,812,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,888,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,722,518,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,108 | 円) |
| (2021年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,646,812,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,645,888,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,722,518,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,108 | 円) |
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