- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,738,736,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,195,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,729,541,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,854,031,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,060 | 円) |
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,738,736,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,195,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,729,541,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,854,031,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,060 | 円) |
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