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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

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【提出】: 2017/06/16 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 98項目

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	6,311,856,429	円
Ⅱ 負債総額	231,243,486	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,080,612,943	円
Ⅳ 発行済口数	5,639,527,761	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0782	円
(1万口当たり純資産額)	(10,782	円)

開示資料

決算

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