- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,933,865,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,771,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,915,094,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,980,920,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,347 | 円) |
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,933,865,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,771,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,915,094,050 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,980,920,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,347 | 円) |
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