- 有報資料
- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,535,138,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,822,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,492,316,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,588,336,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8039 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,039 | 円) |
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,535,138,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,822,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,492,316,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,588,336,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8039 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,039 | 円) |
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