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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

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【提出】: 2015/06/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 93項目

(平成27年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	7,008,411,498	円
Ⅱ 負債総額	121,942,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,886,469,290	円
Ⅳ 発行済口数	5,643,183,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2203	円
(1万口当たり純資産額)	(12,203	円)

開示資料

決算

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