- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,440,028,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,252,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,146,775,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,635,468,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,892 | 円) |
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,440,028,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,252,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,146,775,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,635,468,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,892 | 円) |
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