- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/18-2023/09/19)
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,968,898,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,487,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,858,411,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,578,327,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,193 | 円) |
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,968,898,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,487,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,858,411,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,578,327,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2193 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,193 | 円) |
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