有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第4特定期間自平成25年 1月16日至平成25年 7月16日金額(円)	第5特定期間自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日金額(円)
営業収益
受取配当金	2,845,572,032	2,425,101,795
受取利息	211,825	99,925
有価証券売買等損益	△3,373,285,579	△1,558,506,471
営業収益合計	△527,501,722	866,695,249
営業費用
受託者報酬	5,374,979	4,082,348
委託者報酬	214,999,150	163,293,826
その他費用	671,817	510,230
営業費用合計	221,045,946	167,886,404
営業利益又は営業損失(△)	△748,547,668	698,808,845
経常利益又は経常損失(△)	△748,547,668	698,808,845
当期純利益又は当期純損失(△)	△748,547,668	698,808,845
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,394,404	9,348,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,901,997,871	△8,795,712,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,634,403,874	2,248,923,615
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,634,403,874	2,248,923,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,349,836,452	1,477,700,707
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,349,836,452	1,477,700,707
分配金	2,466,128,995	2,319,826,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,795,712,708	△9,654,855,172