有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第5特定期間自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日金額(円)	第6特定期間自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日金額(円)
営業収益
受取配当金	2,425,101,795	1,985,150,572
受取利息	99,925	103,910
有価証券売買等損益	△1,558,506,471	391,361,512
営業収益合計	866,695,249	2,376,615,994
営業費用
受託者報酬	4,082,348	3,328,008
委託者報酬	163,293,826	133,120,484
その他費用	510,230	415,939
営業費用合計	167,886,404	136,864,431
営業利益又は営業損失(△)	698,808,845	2,239,751,563
経常利益又は経常損失(△)	698,808,845	2,239,751,563
当期純利益又は当期純損失(△)	698,808,845	2,239,751,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,348,140	98,435,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,795,712,708	△9,654,855,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,248,923,615	3,442,702,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,248,923,615	3,442,702,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,477,700,707	943,418,319
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,477,700,707	943,418,319
分配金	2,319,826,077	1,885,490,766
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,654,855,172	△6,899,745,346