有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8特定期間自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日	第9特定期間自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日
営業収益
受取配当金	1,699,939,388	1,125,352,551
受取利息	62,982	47,199
有価証券売買等損益	△2,316,468,236	△3,969,918,805
営業収益合計	△616,465,866	△2,844,519,055
営業費用
受託者報酬	2,143,147	1,366,892
委託者報酬	85,725,784	54,675,716
その他費用	267,830	170,802
営業費用合計	88,136,761	56,213,410
営業利益又は営業損失(△)	△704,602,627	△2,900,732,465
経常利益又は経常損失(△)	△704,602,627	△2,900,732,465
当期純利益又は当期純損失(△)	△704,602,627	△2,900,732,465
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,901,688	△71,948,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,973,313,636	△11,065,838,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,249,101,889	2,983,750,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,249,101,889	2,983,750,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,025,288,957	4,107,094,733
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,025,288,957	4,107,094,733
分配金	1,614,636,803	1,346,542,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,065,838,446	△16,364,508,489