有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7特定期間自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日	第8特定期間自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日
営業収益
受取配当金	1,634,457,482	1,699,939,388
受取利息	74,654	62,982
有価証券売買等損益	△1,831,326,682	△2,316,468,236
営業収益合計	△196,794,546	△616,465,866
営業費用
受託者報酬	2,684,043	2,143,147
委託者報酬	107,361,648	85,725,784
その他費用	335,445	267,830
営業費用合計	110,381,136	88,136,761
営業利益又は営業損失(△)	△307,175,682	△704,602,627
経常利益又は経常損失(△)	△307,175,682	△704,602,627
当期純利益又は当期純損失(△)	△307,175,682	△704,602,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,774,264	△2,901,688
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,899,745,346	△8,973,313,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,883,242,887	2,249,101,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,883,242,887	2,249,101,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,844,833	2,025,288,957
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,844,833	2,025,288,957
分配金	1,591,016,398	1,614,636,803
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,973,313,636	△11,065,838,446