有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9特定期間自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	第10特定期間自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
営業収益
受取配当金	1,125,352,551	581,271,089
受取利息	47,199	7,367
有価証券売買等損益	△3,969,918,805	1,049,248,766
営業収益合計	△2,844,519,055	1,630,527,222
営業費用
支払利息	-	18,346
受託者報酬	1,366,892	1,081,192
委託者報酬	54,675,716	43,247,733
その他費用	170,802	141,622
営業費用合計	56,213,410	44,488,893
営業利益又は営業損失(△)	△2,900,732,465	1,586,038,329
経常利益又は経常損失(△)	△2,900,732,465	1,586,038,329
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,900,732,465	1,586,038,329
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△71,948,912	35,256,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,065,838,446	△16,364,508,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,983,750,932	4,446,208,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,983,750,932	4,446,208,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,107,094,733	1,250,631,100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,107,094,733	1,250,631,100
分配金	1,346,542,689	397,923,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,364,508,489	△12,016,072,698