剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年2月18日至 平成26年8月15日	当期自 平成26年8月16日至 平成27年2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,316,032	20,960,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△234,521,108	△75,062,233
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,169,649	46,162,037
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,557,125	8,643,428
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,524	37,518,609
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,664,615	12,340,298
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,875,043
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,664,615	3,465,255
分配金		233,186,444	256,349,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△75,062,233	157,079,588

2015/05/15 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2015/05/15 9:31

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/15 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		838,603	1,598,272
利益剰余金合計		888,603	1,648,272

2015/05/15 9:31

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,898,150,689	4,564,004,109
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,611,779	△68,147,940

(2)損益及び剰余金計算書

2015/05/15 9:31