有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	334,933,731
Ⅱ 負 債 総 額	40,665
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,893,066
Ⅳ 発 行 済 口 数	300,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,116.31 ( 100口当たり 111,631	)

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	334,285,978
Ⅱ 負 債 総 額	7,305
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,278,673
Ⅳ 発 行 済 口 数	299,345,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1167 ( 1万口当たり 11,167	)

<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	118,856
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,856
Ⅳ 発 行 済 口 数	118,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029 ( 1万口当たり 10,029	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	247,577,434,699
Ⅱ 負 債 総 額	21,745,563,680
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,831,871,019
Ⅳ 発 行 済 口 数	191,366,668,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1801 ( 1万口当たり 11,801	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,620,809,123
Ⅱ 負 債 総 額	857,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,619,952,015
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,573,896,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0179 ( 1万口当たり 10,179	)