有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	23,151,785
Ⅱ 負 債 総 額	40,795
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,110,990
Ⅳ 発 行 済 口 数	19,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,216.37 ( 100口当たり 121,637	)

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	23,067,615
Ⅱ 負 債 総 額	522
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,067,093
Ⅳ 発 行 済 口 数	18,925,284	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2189 ( 1万口当たり 12,189	)

<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,202,616
Ⅱ 負 債 総 額	630
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,201,986
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,171,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030 ( 1万口当たり 10,030	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	339,153,406,503
Ⅱ 負 債 総 額	45,646,462,223
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,506,944,280
Ⅳ 発 行 済 口 数	174,388,658,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6831 ( 1万口当たり 16,831	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,250,084,553
Ⅱ 負 債 総 額	1,216
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,250,083,337
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,227,517,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184 ( 1万口当たり 10,184	)