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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)

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【提出】: 2019/04/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,643,984
Ⅱ 負債総額	20,365
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,623,619
Ⅳ 発行済口数	11,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,238.51
(100口当たり)	(123,851	)

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