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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)

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【提出】: 2018/04/13 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	14,434,477
Ⅱ 負債総額	28,189
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,406,288
Ⅳ 発行済口数	11,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,309.66 ( 100口当たり 130,966	)

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