有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	339,878,359
Ⅱ 負 債 総 額	432,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,446,326
Ⅳ 発 行 済 口 数	300,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,131.49 ( 100口当たり 113,149	)

<参考>「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	338,824,302
Ⅱ 負 債 総 額	7,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,817,124
Ⅳ 発 行 済 口 数	299,332,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1319 ( 1万口当たり 11,319	)

<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	118,880
Ⅱ 負 債 総 額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,880
Ⅳ 発 行 済 口 数	118,509	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0031 ( 1万口当たり 10,031	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	271,030,540,266
Ⅱ 負 債 総 額	36,220,876,483
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,809,663,783
Ⅳ 発 行 済 口 数	186,205,548,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2610 ( 1万口当たり 12,610	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,597,519,616
Ⅱ 負 債 総 額	101,988,514
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,495,531,102
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,451,120,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181 ( 1万口当たり 10,181	)