剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成27年 9月18日至 平成28年 3月17日	第9期自 平成28年 3月18日至 平成28年 9月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	15,852,188	△11,343,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,695,045	57,583,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,300,842	629,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,300,842	629,609
分配金	*125,662,655	*125,254,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,583,736	20,356,186

2016/12/16 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2016/12/16 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

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