有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年 3月 5日現在) | 第2期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,259,293 | 403,714,032 |
| 株式 | 11,150,873,600 | 11,332,543,400 |
| 未収入金 | 796,805,840 | 233,131,805 |
| 未収配当金 | 19,422,000 | 11,545,000 |
| 未収利息 | 390 | 331 |
| 流動資産合計 | 12,252,361,123 | 11,980,934,568 |
| 資産合計 | 12,252,361,123 | 11,980,934,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 142,255,774 | 34,619,364 |
| 未払収益分配金 | ― | 335,412,471 |
| 未払解約金 | 717,623,570 | 51,876,637 |
| 未払受託者報酬 | 4,403,648 | 3,435,092 |
| 未払委託者報酬 | 114,494,813 | 89,312,266 |
| その他未払費用 | 367,500 | 343,453 |
| 流動負債合計 | 979,145,305 | 514,999,283 |
| 負債合計 | 979,145,305 | 514,999,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,184,438,367 | 8,385,311,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,088,777,451 | 3,080,623,489 |
| 元本等合計 | 11,273,215,818 | 11,465,935,285 |
| 純資産合計 | 11,273,215,818 | 11,465,935,285 |
| 負債純資産合計 | 12,252,361,123 | 11,980,934,568 |
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