有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 3月 5日現在) | 第3期 (平成27年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,714,032 | 548,421,995 |
| 株式 | 11,332,543,400 | 7,737,373,650 |
| 未収入金 | 233,131,805 | 52,196,761 |
| 未収配当金 | 11,545,000 | 4,565,000 |
| 未収利息 | 331 | 150 |
| 流動資産合計 | 11,980,934,568 | 8,342,557,556 |
| 資産合計 | 11,980,934,568 | 8,342,557,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,619,364 | - |
| 未払収益分配金 | 335,412,471 | 332,389,175 |
| 未払解約金 | 51,876,637 | 43,193,755 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,092 | 2,480,665 |
| 未払委託者報酬 | 89,312,266 | 64,497,089 |
| その他未払費用 | 343,453 | 248,010 |
| 流動負債合計 | 514,999,283 | 442,808,694 |
| 負債合計 | 514,999,283 | 442,808,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,385,311,796 | 4,888,076,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,080,623,489 | 3,011,672,756 |
| 元本等合計 | 11,465,935,285 | 7,899,748,862 |
| 純資産合計 | 11,465,935,285 | 7,899,748,862 |
| 負債純資産合計 | 11,980,934,568 | 8,342,557,556 |
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