有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 3月 5日現在) | 第9期 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,216,019 | 184,163,497 |
| 株式 | 1,211,029,670 | 1,196,447,200 |
| 未収配当金 | 3,442,200 | 5,625,000 |
| 流動資産合計 | 1,302,687,889 | 1,386,235,697 |
| 資産合計 | 1,302,687,889 | 1,386,235,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,148,424 | 66,314,203 |
| 未払解約金 | 396,950 | 31,461 |
| 未払受託者報酬 | 437,071 | 360,866 |
| 未払委託者報酬 | 11,363,784 | 9,382,509 |
| 未払利息 | 262 | 515 |
| その他未払費用 | 44,889 | 36,028 |
| 流動負債合計 | 58,391,380 | 76,125,582 |
| 負債合計 | 58,391,380 | 76,125,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,079,006 | 669,840,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,217,503 | 640,269,679 |
| 元本等合計 | 1,244,296,509 | 1,310,110,115 |
| 純資産合計 | 1,244,296,509 | 1,310,110,115 |
| 負債純資産合計 | 1,302,687,889 | 1,386,235,697 |
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