有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成31年 3月 5日現在) | 第8期 (令和 2年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,444,849 | 88,216,019 |
| 株式 | 1,747,610,940 | 1,211,029,670 |
| 未収配当金 | 7,354,000 | 3,442,200 |
| 流動資産合計 | 1,943,409,789 | 1,302,687,889 |
| 資産合計 | 1,943,409,789 | 1,302,687,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,276,938 | 46,148,424 |
| 未払解約金 | 13,101,986 | 396,950 |
| 未払受託者報酬 | 552,850 | 437,071 |
| 未払委託者報酬 | 14,373,914 | 11,363,784 |
| 未払利息 | 318 | 262 |
| その他未払費用 | 55,783 | 44,889 |
| 流動負債合計 | 110,361,789 | 58,391,380 |
| 負債合計 | 110,361,789 | 58,391,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,591,291 | 824,079,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 750,456,709 | 420,217,503 |
| 元本等合計 | 1,833,048,000 | 1,244,296,509 |
| 純資産合計 | 1,833,048,000 | 1,244,296,509 |
| 負債純資産合計 | 1,943,409,789 | 1,302,687,889 |
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