有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 3月 7日現在) | 第5期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 293,553,018 | 49,407,596 |
| コール・ローン | - | 192,585,077 |
| 株式 | 4,691,930,300 | 2,755,012,840 |
| 未収入金 | 38,240,377 | 127,511,466 |
| 未収配当金 | 5,777,500 | 4,584,900 |
| 流動資産合計 | 5,029,501,195 | 3,129,101,879 |
| 資産合計 | 5,029,501,195 | 3,129,101,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,734,124 | 118,017,199 |
| 未払解約金 | 11,599,353 | 94,613,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,694 | 968,144 |
| 未払委託者報酬 | 42,839,959 | 25,171,673 |
| 未払利息 | - | 559 |
| その他未払費用 | 164,708 | 97,314 |
| 流動負債合計 | 173,985,838 | 238,867,995 |
| 負債合計 | 173,985,838 | 238,867,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,462,768,377 | 1,761,450,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,392,746,980 | 1,128,783,138 |
| 元本等合計 | 4,855,515,357 | 2,890,233,884 |
| 純資産合計 | 4,855,515,357 | 2,890,233,884 |
| 負債純資産合計 | 5,029,501,195 | 3,129,101,879 |
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