野村DC運用戦略ファンドの未収入金の推移 - 第一四半期
- 【期間】
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 475,956,012 |
| 未収入金 | 2,110,151,520 |
| 未収配当金 | 1,054,029,652 |
注記表
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 797,456,428 |
| 未収入金 | 11,233,606 |
| 未収配当金 | 2,394,977,424 |
注記表
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 2,084,343 |
| 未収入金 | 109,826,085 |
| 未収利息 | 9,559,395,574 |
注記表
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 232,276,564 |
| 未収入金 | 1,482,430 |
| 未収配当金 | 445,113,030 |
注記表
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 538,459 |
| 未収入金 | 30,004,512 |
| 未収利息 | 533,478,028 |
注記表
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 127,925,320 |
| 未収入金 | 16,345,007 |
| 未収配当金 | 606,042,083 |
注記表
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
| (2025年 8月17日現在) |
| 派生商品評価勘定 | 78,260 |
| 未収入金 | 6,541,535 |
| 未収配当金 | 200,751,570 |
注記表
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